Het programma Beleggingen en overige baten en lasten bestaat uit de netto inkomsten van de gemeentelijke beleggingen, de saldi kostenplaatsen en de nog niet verdeelde budgetten. Daarnaast vallen het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting, het bedrag voor onvoorzien en de kosten van de overhead onder dit programma. De eventuele te betalen vennootschapsbelasting wordt verrekend met de reserve grondbedrijf en/of de bedrijfsrisicoreserve afvalstoffendienst. De post onvoorzien is geraamd op € 225.000. Om de raad meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, moet met ingang van de begroting 2017 een overzicht van de kosten van overhead in de begroting worden opgenomen.
Overhead | (bedragen x € 1) | |||
---|---|---|---|---|
- ICT | 9.835.520 | |||
- Financiële administratie/inkoop | 1.748.940 | |||
- Informatiemanagement | 1.104.610 | |||
- Directe huisvestingskosten | 3.501.280 | |||
- Indirecte huisvestingskosten | 695.830 | |||
- Communicatie | 1.579.420 | |||
- Bestuursondersteuning | 1.761.070 | |||
- Personeel- en facilitaire zaken | 3.320.610 | |||
- Heffen en innen | - | |||
Centrale overhead | 23.547.280 | |||
Sector overhead | 9.551.340 | |||
Afdelingsoverhead | 3.605.080 | |||
Huisvestingskosten dislocaties (kantoorruimte) | 809.510 | |||
Totaal Overhead bruto | 37.513.210 | |||
Overhead Grondbedrijf | -1.082.610 | |||
Overhead Investering | -1.720.280 | |||
Inkomsten | -1.596.060 | |||
Storting in / onttrekking aan reserve | -1.576.800 | |||
Totaal Overhead Netto | 31.537.460 |
Wat kost het?
Omschrijving | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 43.387 | 83.759 | 63.310 | 63.648 | 62.731 | 63.158 | |
Baten | 70.596 | 71.814 | 36.664 | 35.694 | 34.559 | 34.539 | |
Saldo van lasten en baten | 27.209 | -11.945 | -26.646 | -27.954 | -28.173 | -28.619 |